靈活寶 投資組合顯示的每日回報，反映了基金單位價格（相較於上一個交易日）的變動，並已扣除相關的管理費用。所有回報金額均四捨五入至小數點後兩位。

由於此投資組合主要投資於貨幣市場基金，其收益率會隨市場狀況而有所浮動。因此，基金的單位價格均可能上升、下跌或保持不變。

為什麼我的每日回報顯示為「< $0.01」？

當您的投資組合資產淨值較小時，每日所產生的實際回報可能不足 $0.01。在這種情況下，介面會顯示「< $0.01」。
這代表您當天的每日回報介乎 -$0.01 至 +$0.01 之間。請放心，您的回報仍在持續累積，並會在您的每月總回報中如實反映。

為什麼我的每日回報會出現負數？

每日回報出現負數的情況在貨幣市場基金中較為罕見。這通常只會在基金單位價格相較於上一個交易日下跌時發生。由於單位價格會因應市場狀況而波動，出現負回報的可能原因包括：

• 基金價格有所下跌；或
• 當天的淨回報低於適用的平台管理費。

請放心，這類短期波動通常幅度不大且屬暫時性。靈活寶 的目標為提供長期穩健的回報。從歷史數據來看，即使偶爾出現罕見的負回報日子，隨着收益持續累積，投資組合通常亦會恢復正回報。

新的 靈活寶 組合何時會開始顯示每日回報？

當您的資金成功投入基金後，每日回報將於下一個交易日開始顯示。

每日回報甚麼時候更新？

上一個交易日的回報通常會在每個交易日的中午左右更新（需待基金經理提供最新基金價格後而定）。在更新完成前，介面上顯示的回報將反映再上一個交易日（即兩個交易日前）的表現。

由於貨幣市場基金僅在交易日有價格變動，因此回報一般只會在交易日（星期一至五）顯示。公眾假期及週末期間將不會更新或顯示每日回報。

請留意：對於已關閉的投資組合，您仍可查看該組合關閉前最後一個交易日或更早之前的每日回報記錄。